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太原市政府采购中心2017年部门决算公开及“三公”经费公开

时间:2018-09-19              字号:[ ]

第一部分

太原市政府采购中心概况

一、本部门职责

1、坚持应采尽采,按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等法律规定、及国务院35号文件《关于进一步加强政府采购管理工作的意见》要求,认真组织完成财政部门下达的政府采购计划,按时报送政府采购报表。                                       

2、进一步规范政府采购程序,根据采购物品分类及采购项目特点,继续修改制定标准统一的招标采购文本,并在招标文件中通过评标加分等措施加大政策倾斜力度,明确落实政府采购政策性功能要求;针对每种采购方式制定严格统一的执行程序,最大限度的降低人为因素对采购结果的影响。                                                                                      

    3、开辟绿色应急采购通道,研究制定具体实施办法,在不违反政府采购程序的前提下尽快完成突发事件及重点项目的紧急采购。                                            

4、积极研究定点采购招标方案,弥补其他采购组织形式效率低、时效性不足的劣势,为服务类项目做好招标准备;继续推行协议(定点)采购,保证各使用单位日常办公急需物品及时到位。

5、加快网上询价采购程序的开发和试运行;通过银联系统,实现投标保证金收取的无现金化。                            

6、抓好全市重点工程项目材料的采购工作,我市历史上第一次把工程领域材料纳入政府集中采购,实行政府甲控主材,分别考察多家信誉度好、品牌效应高、实力强的生产厂商实行公开竞标、以量竞争、多轮报价,在保证质优的前提下选择性价比高的产品;积极邀请财政、审计、监察等部门参与,强化采购风险环节监控,确保此项工作公开、公平、公正;加强采购项目专家论证,确保项目采购需求合理,坚决杜绝采购倾向性;实行供应商预选制度,提前掌握生产厂家资质规模,确保采购到一流厂家、一流产品、三流价格的品牌产品;进一步健全完善重点采购项目现场办公制,难点采购项目日常跟踪制,民生采购项目联席会议制等制度体系建设,提高市重点工程材料采购项目办结率,坚决有力地保障市重点工程项目的材料采购。

7、加强规章制度建设,完善规章制度,建立供应商信用评价体系和奖惩激励机制;完善采购项目评审现场规则,制定公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式的具体实施办法,细化标准,统一流程,提高项目组织程序的严肃性和规范性。强化采购项目监管,加强采购文件审核,重点审核采购文件的供应商资质设置、评审办法和政策功能落实等内容;严格审核采购结果,确保评审材料归档齐全,采购流程符合规定;归纳整理采购文件审核过程中的问题,统一尺度标准,出台有关制度规定。加强学习,不断提升执行力。

二、机构设置情况

太原市政府采购中心太原市政府采购中心本级组成。

2017年纳入太原市政府采购中心决算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

太原市政府采购中心

 


第二部分

太原市政府采购中心2017年部门决算表

2017年收入支出决算表

公开01

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

 

栏次

 

 

一、财政拨款收入

1

1155.66

一、一般公共服务支出

37

1105.16

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

8.67

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

32.01

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

18.48

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

1164.32

本年支出合计

60

1155.66

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

8.67

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

64

8.67

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

 

 

31

 

      基本支出结转

67

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

 

 

33

 

      经营结余

69

 

总计

36

1164.32

总计

70

1164.32

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2017年收入决算表

公开02

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1164.32

1155.66

 

 

 

 

8.67

201

一般公共服务支出

1113.83

1105.16

 

 

 

 

8.67

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1113.83

1105.16

 

 

 

 

8.67

2010301

  行政运行

365.81

357.14

 

 

 

 

8.67

2010302

  一般行政管理事务

748.02

748.02

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.01

32.01

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.01

32.01

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

1.26

1.26

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.75

30.75

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.48

18.48

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18.48

18.48

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

18.48

18.48

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年支出决算表

公开03

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1155.66

407.63

.

748.02

 

 

 

201

一般公共服务支出

1105.16

357.14

748.02

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1105.16

357.14

748.02

 

 

 

2010301

  行政运行

357.14

357.14

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

748.02

 

748.02

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.01

32.01

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.01

32.01

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

1.26

1.26

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.75

30.75

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.48

18.48

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18.48

18.48

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

18.48

18.48

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

2017年财政拨款收入支出决算总表

公开04

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1155.66

一、一般公共服务支出

31

1105.16

1105.16

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

32.01

32.01

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

18.48

18.48

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1155.66

本年支出合计

77

1155.66

1155.66

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1155.66

总计

83

1155.66

1155.66

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1155.66

407.63

748.02

201

一般公共服务支出

1105.16

357.14

748.02

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1105.16

357.14

748.02

2010301

  行政运行

357.14

357.14

 

2010302

  一般行政管理事务

748.02

 

748.02

208

社会保障和就业支出

32.01

32.01

 

20805

行政事业单位离退休

32.01

32.01

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

1.26

1.26

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.75

30.75

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.48

18.48

 

21011

行政事业单位医疗

18.48

18.48

 

2101101

  行政单位医疗

18.48

18.48

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2017年一般公共预算财政拨款决算表(二)

公开06

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

277.96

302

商品和服务支出

588.60

30101

基本工资

111.10

30201

办公费

9.07

30102

津贴补贴

62.65

30202

印刷费

20.29

30103

奖金

13.97

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

18.47

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

0.68

30107

绩效工资

 

30206

电费

14.56

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.87

30207

邮电费

3.84

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

2.81

30199

其他工资福利支出

40.90

30209

物业管理费

2.81

303

对个人和家庭的补助

69.11

30211

差旅费

3.66

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

35.00

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

214.00

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

16.02

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.11

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

33.30

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

191.23

30311

住房公积金

20.80

30227

委托业务费

 

30312

提租补贴

0.02

30228

工会经费

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

8.76

30314

采暖补贴

14.00

30231

公务用车运行维护费

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

20.76

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.98

30240

税金及附加费用

 

30400

对企事业单位的补贴

 

30299

其他商品和服务支出

45.00

30401

企业政策性补贴

 

30700

债务利息支出

 

30402

事业单位补贴

 

30701

国内债务付息

 

30403

财政贴息

 

30707

国外债务付息

 

30499

其他对企事业单位的

补贴

 

310

其他资本性支出

219.99

309

基本建设支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

30901

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

108.89

30902

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

30903

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

30905

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

30906

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

67.01

30907

信息网络及软件购置

更新

 

31008

物资储备

 

30908

物资储备

 

31009

土地补偿

 

30913

公务用车购置

 

31010

安置补助

 

30919

其他交通工具购置

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30999

其他基本建设支出

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

44.10

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

 

 

 

39907

贷款转贷

 

 

 

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

347.07

公用经费合计

808.59

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

 

2017年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07                                                                                                  金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.68

 

 

 

 

0.68

0.11

 

 

 

 

0.11

 

注:本表反映部门本年度“三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表                                                                                                  金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

2017年部门决算公开相关信息统计表

公开09表                                                          金额单位:万元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

220.11

219.99

货物

2

176.01

175.89

工程

3

44.10

44.10

服务

4

 

 

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

 

(二)参照公务员法管理事业单位

6

60.56

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

 

1.省部级领导干部用车

8

 

2.一般公务用车

9

 

3.一般执法执勤用车

10

 

4.特种专业技术用车

11

 

5.其他用车

12

 

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

 

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

 

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 


第三部分

 

太原市政府采购中心2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算总体安排情况

2017年收入决算1164.32万元,比2016年收入971.05万元增加193.27万元,增19.90%,其中:财政拨款1155.66万元,比2016年的957.89万元增加197.77万元,增20.65%,主要原因为人员经费中基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费增加;其他收入8.67万元,比2016年的13.15万元减少4.48万元,减少34.07%,原因为2017年基本账户银行存款中投标供应商履约保证金余额减少,相应利息收入减少。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1113.83万元,比2016年950.14万元增加163.69万元,增17.22%,原因为人员经费中基本工资增加;社会保障和就业支出32.01万元,比2016年11.50万元增加20.51万元,增长178.34%,原因为2017年缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费增加;医疗卫生与计划生育支出18.48万元,比2016年9.40万元增加9.08万元,增长96.59%,原因为在职职工医疗保险增加。

二、支出决算总体安排情况

2017年支出决算1155.66万元, 2017年支出比2016年支出959.19万元增加196.47万元,增加20.48%,主要原因为人员经费中基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费增加

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1105.16万元、社会保障和就业支出32.01万元、医疗卫生与计划生育支出18.48万元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出277.96万元、商品和服务支出588.60万元、对个人和家庭的补助69.11万元、其他资本性支219.99万元

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2017年部门决算中,一般公共预算资金安排支出1155.66元, 2017年支出比2016年支出959.19万元增加196.47万元,增加20.48%,主要原因为人员经费中基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费增加

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1105.16万元、社会保障和就业支出32.01万元、医疗卫生与计划生育支出18.48万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出407.63万元,包括人员支出347.07,公用经费60.56万元等;项目支出748.02万元,包括印刷费18.3万元、电费11.5万元、维修(护)费35万元、租赁费214万元、培训费14万元、劳务费191.23万元、其他商品和服务支出45万元、办公设施购置107.89万元、信息网络及软件购置更新67万元、其他资本性支出44.10万元。  

3.一般公共预算安排的支出按经济分类,包括资福利支出277.96万元、商品和服务支出588.60万元、对个人和家庭的补助69.11万元、其他资本性支219.99万元

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

无。

五、其他部分决算情况

1、2017年通过政府采购进行货物采购,采购预算176.01万元,采购金额175.89万元,比2016年货物采购金额142.11万元增加33.78万元;进行工程采购,采购预算44.10万元,采购金额44.10万元,比2016年增加44.10万元;原因为2017年我中心搬至新办公地点,新购置办公设备。

机关运行经费60.56万元,比2016年55.29万元增加5.27万元,增长9.53%,原因为2017年人员增加一人导致相应的机关运行经费增加;我中心2017年无国有资产占用情况。

2、2017年我中心“三公经费”支出情况:公务接待一次,人数8人,支出0.11万元,为2017年5月接待昆明市市级机关事务管理局来我中心考察学习,比2016年增加0.11万元,原因为2016年未发生公务接待业务;无因公出国(境)费;无公务用车购置费及公务用车运行费。

3、绩效管理情况说明。

我中心无绩效管理。

4、其他重要事项说明。

无。

5、名词解释。

见第四部分

 

第四部分

 

名词解释

 

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

 

 

 

太原市政府采购中心

2018年9月17日